Читать реферат по всему другому: "Расчетный и текущий счета" Страница 11

(Назад) (Cкачать работу)

- погашение краткосрочного кредита

- погашение ссуды взаимодавца /не банка/

краткосрочные

долгосрочные

- погашение задолженности перед банком по выданным им

ранее кредитам для работникам предприятия

- краткосрочная ссуда другому предприятию

- долгосрочная суда другому предприятию

Предприятие может открыть валютный счет в учреждении бан-

ка. Если валютный счет открывается в том же банке, где

имеется рублевый счет, то необходимо представить лишь заяв-

ление и выполнить условия банка по открытию валютного счета.

З А Я В Л Е Н И Е

на открытие валютного счета

Наименование учреждения коммерческого банка МОСБИЗНЕСБАНК

____________________________________________________________

Наименование объединения, предприятия, организации _________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(полное и точное)

Адрес ______________________________________________________

____________________________________________________________

________________________телефонтелекс

Наименование банковского учреждения, в котором открыт рубле-

вый счет ___________________________________________________

____________________________________________________________

N _____________ расчетного (текущего,бюджетного) счета

N по МФО _____________ код _________________________________

Норматив отчисления в валютные фонды государству : _________

____________________________________________________________

(с указанием основания)

N счета ____________________________________________________

Наименование и адрес вышестоящей организации: ______________

____________________________________________________________

(министерство, ведомство, исполком, правление или др.)

Просим открыть на наше имя _________________________________

валютный счет.

О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении,

мы немедленно будем извещать Вас в письменной форме.

Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия,

связанные с задержкой получения банком такого извещения,несет

владелец счета.

"___" ___________19 г. Директор предприятия________________

М П

Если валютный счет открывается в учреждении другого бан-

ка, то представляется полный набор документов, характеризую-

щих данное предприятие.

Услуги, предоставляемые клиенту:

1) выполнение платежных поручений

2) выполнение перевода средств за границу

при исполнении поручения клиента, а также перевода за рубеж -

Д-т 0700 (л. счет клиента) К-т 0720 (л. счет "Ностро")

(Д-т 070 К-т 161);

при исполнении перевода за рубеж на сумму взымаемой комис-

сии в соответствии с тарифом банка - Д-т 0700/0730(л.сч.)

К-т 9600(л.сч. по учету комиссии) (Д-т 070/161 К-т 960)

3) выставление аккредитива

4) депозитные операции

- при приеме средств клиентов и корреспондентов в депо-

зиты "Лоро" - Д-т 0700/0730(л.сч.) К-т 0732 - на сумму раз-

решенного депозита "Лоро"(Д-т 070/161 К-т 076)

- при размещении средств в депозиты "Ностро" -

Д-т 0722(л.сч. банка-корреспондента, в котором размещается

депозит) К-т 0720(л.сч. банка корреспондента, через который

осуществляется платеж при открытии депозита "Ностро")

(Д-т 076 К-т 161)

- при выходе депозита "Лоро" - Д-т 0732(л.сч.владельца

средств либо временный номер, если хозорган не является

клиентом учреждения банка) К-т

Похожие работы