Читать реферат по бухучету, управленческому учету: "Расчеты с поставщиками и подрядчиками в 1С: Предприятие" Страница 4

(Назад) (Cкачать работу)

После ввода реквизитов можно напечатать в требуемом количестве экземпляров, которые подписывает руководитель и главный бухгалтер и направляется в банк.

Поскольку документ не порождает проводок, то он не попадает ни в журнал проводок, ни в журнал операций. Введенное платежное поручение зарегистрируется в журнале документов «Банк». Запись содержит основные реквизиты, позволяющие идентифицировать документ. 2.4 Использование документа «Банковская выписка» После выписки платежного поручения банк предприятию перечисляет денежные средства со счета предприятия на счет поставщика.

Операция перечисления денежных средств отражается в бухгалтерском учете на основании банковской выписки. Для этой цели предназначен документ типовой конфигурации «Банковская выписка». После ввода даты и номера документа производится заполнение многострочной части выписки. Ввод новой строки можно начать с функции «Заполнить по платежкам». Эта функция является обязательной. Однако, нажав на нее, можно заполнить документ на основе платежного поручения – все необходимые реквизиты будут автоматически перенесены в текущую строку банковской выписки, по которой произведена оплата. При автоматическом заполнении реквизитов банковской выписки в графе «Вид прихода/расхода» программа установит значения по умолчанию. В документ, таким образом в качестве одного из реквизитов включается ссылка на другой документ – «Платежное поручение», т.е. «Банковская выписка» является подчиненным документом документу «Платежное поручение». Запись об оплате платежного поручения, выполненная при помощи документа «Банковская выписка» найдет отражение в журнале документов «Банк». Записи об этих документах представлены в журнале операций. Поиск и просмотр подчиненных документов. Введенный документ «Банковская выписка» является подчиненным по отношению к документу «Платежное поручение». Данная особенность может быть использована для подбора банковских выписок, относящихся к определенному платежному поручению.

Для этого необходимо открыть любой журнал, где зарегистрирован документ «Платежное поручение» и пометить строку с интересующим документом. Далее через контексное меню или через меню «Действия» обратится к функции «Подчиненные документы». В результате будет сформирован журнал подчиненных документов. Основным документом по приходу поступивших от поставщиков ТМЦ является документ «Приходная накладная», которая формируется на основании документов «Договор», «Остатки взаиморасчетов», «Счет входящий». Также приходная накладная может сама начинать цепочку взаиморасчетов и служить для ввода документов «Возврат поставщику», «Перемещение», «Платежное поручение». Если заказом должна стать вводимая приходная накладная, то в реквизите «Заказ» - значение «Без заказа». Если выбрать из справочника «Валовые доходы/Валовые расходы» элемент «Ни доход, ни расход» можно полностью отказаться от Валовых расходов по приобретенным ценностям (для запасов, предназначенных для непроизводственного использования). 2.5 Регистрация налоговой накладной Согласно действующему законодательству Украины налоговая накладная выписывается по «первому событию», т.е. в момент оплаты денежных средств

Похожие работы