Читать реферат по бухучету, управленческому учету: "Расчеты с поставщиками и подрядчиками в 1С: Предприятие" Страница 3

(Назад) (Cкачать работу)

Регистрация счета в документе «Договор» или «Счет входящий».

Для регистрации поступившего счета необходимо ввести его в документ «Договор» или «Счет входящий».

Для регистрации заключенного договора необходимо ввести его в документ «Договор», обратившись к этому документу через меню «Операции-Документы – Договор». Чтобы зарегистрировать новый договор, сначала нужно определить контрагента, с которым данный договор заключен.

Для регистрации входящего счета необходимо ввести его в документ «Счет входящий», обратившись к этому документу «Операции – Документы – Приход – Счет входящий».

Заполнение полей «Контрагент», «Валюта», «Курс», «Вид НДС», «Вид торговли», «Номер счета поставщика», а также табличная часть сложностей не вызывает, а в поле «Что приходуем» предлагается выбор следующих параметров:

- основные средства;

- необоротные материальные активы;

- другие материальные необоротные активы;

- прочие необоротные активы;

- бланки строгой отчетности.

В зависимости от выбора в документе при заполнении поля «ТМЦ» в табличной части будет предлагаться выбор из таких справочников:

- Инвестиции;

- Необоротные активы;

- Бланки строгой отчетности.

Для того, чтобы выбрать объект из справочника «Инвестиции» необходимо его заполнить, что можно сделать прямо из документа «Счет входящий», выбрав на панели кнопку «Ввести новый элемент» и заполняем его параметры.

Выписка платежного поручения.

Для выписки платежного поручения в типовой конфигурации предусмотрен документ «Платежное поручение», которое вызывается по команде «Документы – Платежное поручение».

Последовательность действий при заполнении формы платежного поручения такова:

Выбирается расчетный счет, с которого будут перечислятся денежные средства. По умолчанию документ использует тот расчетный счет, который выбран как основной при заполнении сведение об организации.Вводится номер платежного поручении. Всегда автоматически устанавливается следующий по порядку номер, но его можно изменить вручную, с учетом их уникальности.В поле «от» вводится дата выписки платежного поручения.В поле «Контрагент» имеется кнопка обращении к справочнику «Контрагенты».В поле «Заказ» - документ на основании которого выполнен платеж.В поле «Сумма» вводится сумма перечислении, включая НДС.«НДС» - определяется по умолчанию равна 20%.В поле «Назначение платежа» вводится краткое содержание операции, в которой следует отразить:

- назначение общей суммы платежа, за какой товар осуществляется оплата;

- за какие товары, работы, услуги;

- предоплата;

- номера и сокращенные названия оправдательных документов с

Похожие работы