(Назад)
(Cкачать работу)чистая прибыль (NetProfit) и корректировки на изменение запасов (InventoryChange) и амортизацию (Depreciation). При этом, от чистой прибыли в объём денежных средств компании, как и в собственный капитал,идёт лишь её часть, не израсходованная на выплату дивидендов, сумма которых устанавливается коэффициентом дивидендных выплат (PayoutRatio).Ключевой коэффициент ликвидности (CurrentRatio) складывается из объёма денежных средств и запасов, делённых на объём краткосрочного долга. Он также отвечает за распределение долгов. Денежные средства также уходят на инвестиции (Investment), их процент определяется финансовым рычагом и вспомогательным параметромInvestmentRatio, регулирующим его влияние на нужный объём инвестирования. Инвестиции увеличивают объём основных средств, которые со временем (UsefulLife) обесцениваются.В итоге, из пяти параметров данного блока диаграммы подлежит оптимизации лишь один - InvestmentRatio. Остальная информация об элементах данного блока раскрывается в Таблице 6. Таблица 6. Элементы модели: финансирование, инвестиции и капитал
| Элемент | Описание | Значение / формула | Единица измерения |
| LongTermDebt | Накопитель объёма долгосрочных обязательств | d(LongTermDebt)dt = BorrowingLong - Shifting Начальноезначение: 72409782 | тыс. руб. |
| BorrowingLong | Поток взятия компанией долгосрочных обязательств | min(CashBorrowing, CashBorrowing / (CurrentRatio + 2)) | тыс. руб. / мес. |
| Shifting | Поток перехода долгосрочных обязательств в статус краткосрочных | LongTermDebt / AverageMaturity | тыс. руб. / мес. |
| BorrowingShort | Поток взятия компанией краткосрочных обязательств | max(0, CashBorrowing - CashBorrowing / (CurrentRatio + 2)) | тыс. руб. / мес. |
| ShortTermDebt | Накопитель объёма краткосрочных обязательств | d(ShortTermDebt)dt = BorrowingShort + Shifting - Repayment Начальноезначение: 166642595 | тыс. руб. |
| Repayment | Поток выплаты обязательств | ShortTermDebt / 12 | тыс. руб. / мес. |
| AverageMaturity | Средний период до выплаты долгосрочных обязательств; параметр | uniform(22,26) | мес. |
| CashBorrowing | Объём привлечения денежных средств путём взятия долговых обязательств | (Cash - CashOutflow - Investment |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы