Читать реферат по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Управление денежным потоком" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Управление денежными потоками

Введение 3 1. Теоретический аспект управления денежным потоком 5 1.1 Понятия «денежных потоков» и «денежных средств» в компании 5 1.2 Оценка эффективности управления денежными средствами 19 1.3. Планирование денежных потоков в компании 25 1.4. Управление денежными потоками 31 2. Управление денежными потоками на примере ООО РИА «Семейная студия» 37 2.1. Характеристика деятельности компании 37 2.2. Анализ хозяйственной деятельности компании 40 2.3. PEST-анализ и SWOT-анализ 55 2.4. Анализ системы бюджетирования в компании 64 2.5. Управление денежными потоками в компании 67 3. Разработка рекомендаций для повышения эффективности управления денежным потоком в компании 70 Заключение 73 Список использованной литературы 75 Приложение 1 78 Приложение 2 80

В условиях динамично меняющейся внешней среды развитие компании не представляется возможным без разработки политики управления денежным потоком, так называемого денежного менеджмента, который включает как управление собственно наличностью и средств на текущих счетах предприятия, так и управление денежными эквивалентами.

Что касается денежных средств у предприятия, то они выступают в качестве наиболее ликвидной части оборотных средств, которые являются тем не менее ограниченным ресурсом, в связи с этим возникает необходимость формирования в компании механизма эффективного управления денежными ресурсами.

Управление денежным потоком – это управление выживанием, с учетом изменения стоимости во времени динамическое управление капиталом. Оборотные средства в процессе кругооборота меняют свою функциональную форму и превращаются в денежные средства по средствам реализации готовой продукции, оказания услуг компаниям или же населению и выполнения различны работ.

Управление денежным потоком происходит при помощи его прогнозирования, т.е. притока (поступления) или же оттока (использования) денежных средств. В условиях нестабильности и инфляции определение денежных притоков и оттоков в результате может быть весьма затруднено и недостаточно точно, особенно на финансовый год.

В настоящее время данная тема набирает актуальности, т.к. многие компании вынуждены функционировать в условиях жесткой нехватки денежных средств, дефиците оборотных средств, обновление основных фондов происходит по мере острой необходимости. В условиях рыночной экономики необходимо четкое планирование поступления денежных потоков и направления его использования, чтобы обеспечить компании нормальное функционирование операционной деятельности, а также своевременную и в полном объеме выплату дивидендов с учетом стратегического развития компании.

Объект исследования – денежные средства компании на примере ООО РИА «Семейная студия».

Предмет исследования – управление денежным потоком компании на примере ООО РИА «Семейная студия».

Цель исследования – рассмотреть основы управления денежными потоком компании на примере ООО РИА «Семейная студия».

В рамках обозначенной темы необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие денежных средств и денежного потока;

2. Методики управления денежных потоком, понятие оптимальной величины денежных средств на предприятии;

3.

Похожие работы