Читать курсовая по маркетингу: "Годовой план компании" Страница 5

Таблица №7"Калькуляциярасходов идоходов"

Наименование

МасанчиБ,В

Гоголя 2

Панфилова,113/56

Достык 162, 162А

Солодовникова21, 23

Всего в месяц

Всего в год

кол-во квартир

478

123

33

296

464

1 394

Общая площадьжилого дома

52 437

13 265

5 882

34 228

36 836

142 648

Тариф

75/50

90

99

90

90

Плановыйдоход по квартирам

3 844 788

1 193 841

582 288

3 080 520

3 315 240

12 016 677

144 200 128

Наличиепаркинга

340

91

25

220

124

800

Тариф

1 800

1200/.4900

1 200

1900

2 000

Плановыйдоход по паркингам

612 000

342 300

30 000

418 000

248 000

1 650 300

19 803 600

кол-во офисов

6

5

8

13

1

33

Общая площадьофисов

794,4

1 898,6

1 495,4

2 670,5

901,6

7 760,5

Тариф

100

100

100

100

100

Плановыйдоход по офисам

79 440

189 860

149 540

267 050

90 160

776 050

9 312 600

Поступления

Поступленияот осн. деятельности(плановый доход)при 100% оплате

4 536 228

1 726 001

761 828

3 765 570

3 653 400

14 443 027

173 316 328

Поступленияот осн.деятельности(фактическийдоход) при 88%оплаты

3 991 881

1 518 881

670 409

3 313 702

3 214 992

12 709 864

152 518 368

в %

88%

88%

88%

88%

88%

88%

Расходы поосн.деятельности

4 519 216

1 749 390

719 295

3 714 135

3 712 703

14 414 738

172 976 858

Общеадминистративныерасходы:

744 190

205 171

106 550

585 678

495 303

2 136 893

25 642 710

ФЗП

581 479

142 772

69 102

462 023

382 014

1 637 390

19 648 686

Налоги иотчисленияна фонд з/платы

78 500

19 274

9 329

62 373

51 572

221 048

2 652 571

Канцелярскиетовары

21 592

10 915

5 699

19 092

16 667

73 964

887 573

Аренда офиса

4 410

4 410

4 410

4 410

4 410

22 050

264 600

Арендаоргтехники

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

12 000

144 000

Коммунальныеуслуги

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

22 500

270 000

Радиосвязь

7 950

7 950

2 650

7 950

7 950

34 450

413 400

Мобильнаясвязь

2 000

1 000