Читать курсовая по маркетингу: "Годовой план компании" Страница 5

Таблица№7 "Калькуляциярасходов идоходов"

Наименование

МасанчиБ,В

Гоголя2

Панфилова,113/56

Достык162, 162А

Солодовникова21, 23

Всегов месяц

Всегов год

кол-воквартир

478

123

33

296

464

1394

Общаяплощадь жилогодома

52437

13265

5882

34228

36836

142648

Тариф

75/50

90

99

90

90

Плановыйдоход по квартирам

3844 788

1193 841

582288

3080 520

3315 240

12016 677

144200 128

Наличиепаркинга

340

91

25

220

124

800

Тариф

1800

1200/.4900

1200

1900

2000

Плановыйдоход по паркингам

612000

342300

30000

418000

248000

1650 300

19803 600

кол-воофисов

6

5

8

13

1

33

Общаяплощадь офисов

794,4

1898,6

1495,4

2670,5

901,6

7760,5

Тариф

100

100

100

100

100

Плановыйдоход по офисам

79440

189860

149540

267050

90160

776050

9312 600

Поступления

Поступленияот осн. деятельности(плановый доход)при 100% оплате

4536 228

1726 001

761828

3765 570

3653 400

14443 027

173316 328

Поступленияот осн.деятельности(фактическийдоход) при 88%оплаты

3991 881

1518 881

670409

3313 702

3214 992

12709 864

152518 368

в%

88%

88%

88%

88%

88%

88%

Расходыпо осн.деятельности

4519 216

1749 390

719295

3714 135

3712 703

14414 738

172976 858

Общеадминистративныерасходы:

744190

205171

106550

585678

495303

2136 893

25642 710

ФЗП

581479

142772

69102

462023

382014

1637 390

19648 686

Налогии отчисленияна фонд з/платы

78500

19274

9329

62373

51572

221048

2652 571

Канцелярскиетовары

21592

10915

5699

19092

16667

73964

887573

Арендаофиса

4410

4410

4410

4410

4410

22050

264600

Арендаоргтехники

2400

2400

2400

2400

2400

12000

144000

Коммунальныеуслуги

4500

4500

4500

4500

4500

22500

270000

Радиосвязь

7950

7950

2650

7950

7950

34450