(Назад)
(Cкачать работу)16 325,76
23 447,05
47 467,30
Отсроченныеналоговыеплатежи
2 768,27
2 724,44
4 581,67
Краткосрочныезаймы
100,00
Суммарныекраткосрочныеобязательства
2 868,27
2 724,44
4 581,67
Капитал,внесенныйсверх номинала
23 500,00
23 500,00
23 500,00
Резервныефонды
9 019,49
Нераспределеннаяприбыль
-10 042,52
-2 777,39
10 366,14
Строка
2001год
2002год
2003год
Суммарныйсобственныйкапитал
13 457,48
20 722,61
42 885,63
СУММАРНЫЙПАССИВ
16 325,76
23 447,05
47 467,30
Финансовые показатели.
Таблица 22. Финансовые показатели.
Строка | 2001год | 2002год | 2003год |
Коэффициенттекущей ликвидности(CR), % | 52,48 | 268,50 | 734,65 |
Коэффициентсрочной ликвидности(QR), % | 48,69 | 246,06 | 719,60 |
Чистыйоборотныйкапитал (NWC), $ US | -7 246,25 | 4 384,68 | 25 014,23 |
Чистыйоборотныйкапитал (NWC), $ US | -7 246,25 | 4 384,68 | 25 014,23 |
Коэффициентоборачиваемостизапасов (ST) | 87,34 | 94,25 | 106,38 |
Коэффициентоборачиваемостирабочего капитала(NCT) | -30,58 | 55,05 | 10,75 |
Коэффициентоборачиваемостиосновных средств(FAT) | 12,35 | 19,74 | 30,64 |
Коэффициентоборачиваемостиактивов (TAT) | 8,54 | 12,56 | 7,12 |
Суммарныеобязательствак активам(TD/TA), % | 58,78 | 13,54 | 10,45 |
Суммарныеобязательствак собственномукапиталу (TD/EQ),% | 142,57 | 15,66 | 11,66 |
Коэффициентпокрытияпроцентов(TIE), раз | -98,00 | -8 263,24 | |
Коэффициентрентабельностиваловой прибыли(GPM), % | 77,19 | 77,20 | 76,53 |
Коэффициентрентабельностиоперационнойприбыли (OPM), % | -69,34 | -34,24 | 9,40 |
Коэффициентрентабельностичистойприбыли (NPM), % | -69,34 | -34,24 | 7,12 |
Рентабельностьоборотныхактивов (RCA), % | -1 919,58 | -1 182,82 | 66,12 |
Рентабельностьвне оборотныхактивов (RFA), % | -856,29 | -675,82 | 218,20 |
Рентабельностьинвестиций(ROI), % | -592,14 | -430,09 | 50,74 |
Рентабельностьсобственногокапитала (ROE), % | -1 436,38 | -497,45 | 56,66 |
8. Анализ рисков.
Выбранная нами сфера бизнеса относится к хорошо освоенной области предпринимательства, а степень риска, связанную с неудачей, мы относим к среднему уровню.
Виды риска, которым подвержена наша деятельность и мероприятия по их устранению:
1. Сбой в поставке сырья - на этот случай фирма имеет по одному дополнительному поставщику, с которым предварительно уже были заключены договора на экстренную поставку сырья при таком роде случаях. Для этого еще помимо текущего запаса фирма будет иметь страховой запас