Читать практическое задание по банковскому делу: "Операции с валютными ценностями" Страница 1


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Министерство образования и науки Украины

Севастопольский национальный технический университет

Факультет Экономики и менеджмента

Кафедра Финансов и кредита КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА

по дисциплине: Валютный менеджмент

Вариант № 8 Выполнили: ст. гр. ФК-44д

Дмитренко И.И.

Кулида Е.Ю.

Проверила: Прудникова Л.А. Севастополь

2008 г.

Часть 1 Исходные данные:

За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса USD

Дата

Официальный курс

Рыночный курс

Покупка

Продажа

01.02-10.02

5,05

5,00

5,10

11.02-20.02

5,04

5,02

5,06

21.02-15.03

5,06

5,04

5,15

16.03.-31.03

5,11

5,08

5,16

01.04-30.04

5,12

5,09

5,13
За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса EUR

Дата

Официальный курс

Рыночный курс

Покупка

Продажа

01.02-10.02

7,90

7,88

8,02

11.02-20.02

7,98

7,87

8,09

21.02-15.03

8,02

7,96

8,10

16.03.-31.03

8,02

7,90

8,14

01.04-30.04

8,07

7,93

8,20
За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса RUR

Дата

Официальный курс

Рыночный курс

Покупка

Продажа

01.02-10.02

1,96

1,93

2,01

11.02-20.02

1,99

1,98

2,05

21.02-15.03

2,03

1,97

2,07

16.03.-31.03

2,01

1,97

2,04

01.04-30.04

2,02

2,00

2,06

Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца. Учетная политика, принятая банком, предусматривает метод оценки FIFO Таблица 1.- Валютная позиция коммерческого банка «Дельта» на 01.02.2008 г. (тыс.)

Название статей

Гривна

EUR

USD

RUR

Средства в кассе

568965

7546

12657

6754

Долговые ценные бумаги , рефинансируемые НБУ в портфеле банка до погашения

1254366

0

0

0

Средства до востребования в других банках (сч. НОСТРО)

7812

439

97532

9876

Кредиты субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам

4678965

11750

848901

0

Долговые ценные бумаги в портфеле банка до погашения

66873

0

0

0

Долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу

76321

0

0

0

Основные средства и нематериальные активы

678904

0

0

0

Другие активы

231658

43

456

0

ВСЕГО АКТИВОВ

7563864

19778

959546

16630

Средства до востребования других банков (сч. ЛОРО)



Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы